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高盛认为,全球正从储蓄过剩时代切换至资本极度稀缺时代,AI基建、再工业化、国防重整与主权债务需求同时爆发,30年期美债收益率已突破金融危机前水平,且这一趋势与美联储政策关系不大。美联储“更多是乘客而非司机”,短期内不应期待收益率回落。资本成本结构性抬升将重写投资范式,8月市场将相对平静,但中期前景并不简单。